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                     对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 股票简称：朔方国外          股票代码：000065        公告编号：2025-026 转债简称：朔方转债          转债代码：127014               朔方国外互助股份有限公司       对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的真正、准确和完满，莫得荒唐 记录、误导性讲解或要紧遗漏。   止境教唆： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券抓有东谈主属目在限期 内转股。债券抓有东谈主抓有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手 转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的商场价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主属目在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临失掉，敬请投资者属目投资风险。   自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外互助股份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个往来日的收盘价不低于“朔方转                          对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。字据干系法律王法和《召募证实书》的 干系款式，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，蚁集当前 商场及公司自己情况，经过审慎磋议，公司董事会容许公司左右“朔方转债”的 提前赎回权。现将磋议事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准朔方国外互助股份有限公司公竖立行 可调遣公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公竖立行 578.21 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 率离别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文容许，公司 57,821.00 万元可转债于 “127014.SZ”。    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱休养情况    字据干系法律王法和《朔方国外互助股份有限公司公竖立行可调遣公司债券 召募证实书》      （以下简称“召募证实书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东谈主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股休养为 8.75 元/股。 转股价钱由底本的 8.75 元/股休养为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由底本的 8.65 元/股休养为 7.86 元/股。                       对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 转股价钱由底本的 7.86 元/股休养为 7.80 元/股。 股价钱由底本的 7.80 元/股休养为 7.74 元/股。 转股价钱由底本的 7.74 元/股休养为 7.65 元/股。   综上，限制现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。   二、“朔方转债”赎回条件与触发情况   （一）赎回条件   字据《召募证实书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何连结 30 个往来日中至少 15 个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往来日 按休养前的转股价钱和收盘价瞎想，休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘 价瞎想。   （二）朔方转债历次触发赎回条件情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 6 个月                       对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条 件赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个往来 日（即 2023 年 3 月 9 日）重新瞎想。                   “朔方转债”触发了《召募证实书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 往来日（即 2023 年 6 月 30 日）重新瞎想。                   “朔方转债”触发了《召募证实书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个往来日（即 2023 年 10 月 23 日）重新瞎想。                    “朔方转债”触发了《召募证实书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债” 上述有条件赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个往来日（即 2024 年 5 月 13 日）重新瞎想。                   “朔方转债”触发了《召募证实书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 往来日（即 2024 年 9 月 1 日）重新瞎想。                    “朔方转债”触发了《召募证实书》中商定的赎回条件， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，                        对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 公司董事会决定不左右“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月内（即 赎回条件时，公司均不左右提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个往来日 （即 2025 年 2 月 5 日）重新瞎想。    （三）本次赎回条件触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回条件。    三、赎回扩充安排    字据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    瞎想流程如下：    当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券昔时票面利率，即 2.00%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 165 天。    每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    限制赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“北 方转债”抓有东谈主。    （三）赎回要领实时代、公告安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。                           对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券往来所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商量地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦   商量磋议东谈主：朔方国外董事会办公室   商量电话：010-68137370   四、公司内容按捺东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高 级解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月   经核查，公司内容按捺东谈主、控股激动中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件得志之日前六个月内存在往来“朔方转债”的情况，具体如下：                   期初抓罕有           本事买入数   本事卖出数        期末抓罕有 抓有东谈主称呼     抓有东谈主类别                    量（张）            量（张）   量（张）         量（张） 中国朔方工   内容按捺东谈主、 业有限公司   控股激动   公司其他抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在抓有“朔方 转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“朔方转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈文。具体转股操作提出债券抓有东谈主在呈文前商量开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；并吞往来日内屡次呈文转股的，将合并瞎想转股数目。可                  对于“朔方转债”赎回扩充的第十三次教唆性公告 转债抓有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的磋议款式，在可转债抓有东谈主转股当 日后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期搪塞 利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有谋略；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外互助股份有限公司可调遣公司债 券提前赎回事宜之法律看法书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方国外互助股份有限公司提前赎回朔方 转债的核查看法。   特此公告。                       朔方国外互助股份有限公司董事会                           二〇二五年三月二十六日